Участники рынка Форекс. А много их?

Как известно, рынок Форекс является глобальной децентрализованной структурой, и он невероятно обширен. Так или иначе, но у начинающих трейдеров часто возникает вполне себе логичный вопрос – какие участники рынка Форекс вообще существуют. Я должен отметить, что данная тема действительно крайне интересная. Я ее посвящаю в первую очередь начинающим трейдерам, чтобы они изначально поняли, с какой глобальной сферой они связались.

Вполне возможно, что я смогу вас натолкнуть на действительно правильные мысли. Хотелось бы, что бы вы смогли сделать свои здравые выводы и, я надеюсь, что смогу вам действительно быть вам полезно. Ну, давайте уже ближе переходить к теме нашего вопроса.

Основные участники рынка Форекс – это первостепенно крупные коммерческие банка, которые обеспечивают высокий уровень ликвидности рынка. Посредством этих банков проводятся различные операции тех лиц, кто принимает непосредственное участие в торговой деятельности.

Еще достаточно крупными участниками рынка мы можем считать брокерские организации. Нет, это не те брокеры, с которыми мы зачастую с вами работаем. Это в первую очередь крупнейшие посредники между рынками  и коммерческими банками, фондами, дилингами и прочим.

Коммерческие банки, брокерские дома – это достаточно крупные и значимые участники валютного рынка Форекс, также их часто называют маркетмейкерами и суть в том, что они действительно могут влиять на цену, оперируя достаточно весомыми объемами. Но вопреки всеобщему мнению, маркетмейкер не способен просто так взять и развернуть рынок. Тем не менее, он может подтолкнуть рынок к определенному скоплению ликвидности.

Государственные Центральные Банки

Стоит оговориться, что различные Центральные Банки принимают активное участие в торгах на рынке Форекс. Тем не менее, они преследуют на этом поприще свои определенные цели. Центральные банки, как участники рынка Форекс в первую очередь стремятся регулировать курс той или иной валюты. С этой целью они временами проводят различные интервенции, формируют валютные резервы, которые в последствии активно используют в торговле.

Кроме конкретных прямых интервенций, ЦБ может повлиять на глобальный рынок косвенно, регулируя процентные ставки и общую эмиссию денежной массы. Известны факты проведения как односторонних, так и многосторонних интервенций от лица ЦБ. В целом, может производиться вмешательство даже со стороны нескольких  ЦБ по предварительной договоренности.

Стоит сказать, что Центральные Банки не являются быками или медведями, их не интересует игра на повышение или понижение, а решают собственные задачи по грамотному регулированию курса национальной валюты.  В рамках закрытой системы с административным управлением, ЦБ и вовсе не должен выходить с торгами на рынок Форекс. Кроме того, валюты таких стран зачастую и не принимают участие в работе рынка Форекс. Тем не менее, в рамках стран, где отсутствует внятное регулирование и административный контроль, ситуация может несколько отличаться.

Стоит оговориться, что Центральные Банки зачастую не стремятся в своих сделках получать прибыли. Более того скажу, что ЦБ зачастую теряет значительные средства только для того, чтобы удержать свою валюту в рамках определенного коридора. Само собой, что это все не просто так, и любая операция несет в себе некую цель. В штате ЦБ всегда работают специалисты, которые тщательно оценивают те или иные действия,  а также их возможные последствия.

Безусловно, что Центральные банки – это наиболее весомые участники рынка Форекс, которые реально способны оказать серьезное давление на рынок. Причем для этого даже бывает достаточно некого информационного заявления, и рынок уже сам начинает реагировать на это. Отдельным же ключевым направлением для ЦБ является установка и регулирование ключевой процентной ставки.

Частные банковские структуры

Именно на долю частных банков приходится основная часть всех валютных операций.  Это в первую очередь обуславливается тем, что подобные кредитные организации предоставляют достаточно широкие возможности покупки и продажи валюты для своих клиентов. Чаще всего именно банки выступают некими посредниками для большого количества юридических и физических лиц.

Банки наиболее часто выступают посредниками для подавляющего большинства  юридических и физических лиц, которые не имеют возможности самостоятельного выхода на рынок. Кроме того, конечно, и сам банк может активно участвовать в торгах, удовлетворяя свои цели. Это может выглядеть весьма обоснованно, ведь рынок Форекс является рынком, специально созданным для проведения встречных операций. Серьезное влияние могут оказывать очень крупные банки. Их дневной оборот может превышать несколько миллиардов долларов. Размер одного лота с экспирацией через два дня зачастую равен 5 миллионам долларов, а цена одной конвертации может стоить от 50 до 300 долларов.

Кроме этих затрат участник торгов должен учитывать дополнительные месячные траты в размере 6000 долларов за использование торгового банковского терминала. Подобного рода условия по своей сути делают бессмысленными операции, связанные с конвертацией. Ведь гораздо выгоднее заинтересованному лицу обратиться в обменник или на местную биржу, где конвертацию проведут по более выгодному курсу с минимальной издержкой.

Иногда случается и так, что банк может свести заявки клиентов, не выводя их при этом непосредственно на рынок. Если мы говорим с вами о маленьких объемах, то так чаще всего и бывает, потому как такие заявки бессмысленно выводить на рынок. Не смотря на тот факт, что заявка не покидала банк, сама организация все равно возьмет некое вознаграждение за обработку заявки. Тем не менее, инвесторам мелкого порядка все равно куда более выгодно работать с банками.

Различные фирмы, ведущие активную торговую деятельность олицетворяют собой источник спроса или предложения на рынке. Эти организации не торгуют напрямую на рынке Форекс, а работают они в первую очередь через посредников, чаще всего в лице коммерческих банков.

Организации по экспорту и импорту

Структура, специализирующаяся на экспорте или импорте товаров чаще всего может формировать внушительный спрос на валюту. Экспортеры же часто создают серьезное предложение на рынке. Организация сама по себе должна быть достаточно крупной, чтобы получить возможность проводить операции на рынке самостоятельною Опять же, чаще всего они работают через брокерские компании.

Фонды, инвестиционные компании

Вот как раз основная задача этих участников рынка Форекс – заработок потенциальной прибыли. Зачастую подобного рода участники формируют долгосрочные портфели, которые могут включать в себя большое количество разнообразных активов.

Инвестиционные компании часто занимаются и покупкой зарубежных активов. Ввиду этого, на рынок Форекс они попадают посредством крупных банков для обмена валют. Также нельзя в этом вопросе не упомянуть и разные фонды, например, яркий пример, это фонд Kvantum, владельцем которого является небезызвестный Джордж Сорос.

Региональные представительства бирж

Как известно, большинство стран на своей территории имеет свои биржи, предоставляющие доступ для торговли не только валютой, но и многими другими инструментами. С рынком Форекс такие биржи зачастую взаимодействуют через Центральный Банк. Они являются некими посредниками между внутренним потребителей и международным рынком.

Когда такая необходимость формируется? Суть в том, что валютные биржи являются прерогативой стран с переходной экономикой. И здесь государство может оказывать серьезное влияние на движение курса биржи. Но в том случае, если необходимо купит или продать серьезный объем, то выход на рынок Форекс возможен. Валютная биржа, это некое подобие рынка Форекс, только более мелкого порядка. Здесь действуют все те же правила, но этот рынок является закрытым и централизованным, соответственно, его возможно контролировать и манипулировать им.

Брокерские организации

Основная суть деятельности данных участников валютного рынка Форекс ориентируется в первую очередь на предоставлении соответствующих услуг широкому кругу лиц, которые заинтересованы в торговле на рынке. Брокеры чаще всего не ведут операции самостоятельно, концентрируясь при этом на предоставлении соискателям широкого круга инструментов для работы.

По большому счету, брокер является посредником между покупателем и продавцом валюты, взымая свою определенную плату. Брокер может выводить сделки клиента на реальный рынок, если есть соглашение с поставщиками ликвидности. Также может вестись работа по образу «кухни», когда все сделки перекрываются внутри компании. Также брокер может работать по гибридному принципу, когда крупные сделки выводятся на реальный рынок, а мелкие сделки оседают внутри самого брокера.

Частные трейдеры на рынке Форекс

Частные трейдеры тоже могут быть участниками рынка Форекс. По сути дела – это мы, и мы являемся наиболее мелкими участниками всего этого «котла». Стоит сказать, что,  объективно, физические лица не формируют никакого серьезного объема на рынке. Частные лица всегда работают с посредниками в лице банков и брокерских компаний.

Само собой, что суммарная доля капитала в общей структуре рынка является несоизмеримо мелкой, особенно при том условии, что трейдеры активно эксплуатируют кредитное плечо на рынке. Тем не менее, это тоже полноправные участники валютного рынка форекс, и данный факт отрицать очень глупо.

Так что же торговля на рынке форекс в первую очередь для частного клиента? Это зачастую покупка или продажа определенного актива с целью получения прибыли. Подавляющее большинство мелких трейдеров занимается на рынке спекулятивной деятельностью. Частные трейдеры торгуют на рынке через брокеров, которые для них выступают своего рода поставщиками ликвидности.

В свою очередь брокеры часто работают с более крупными компаниями или напрямую банками, которые являются контрагентами и позволяют получить дополнительную ликвидности, ибо брокер работает против трейдеров, которые зарабатывают. Снова повторюсь, что брокер, имея соглашение с поставщиками ликвидности, может выводить крупные сделки клиентов на рынок.

Кухня всегда работает против клиента, и выигрыш клиента является проигрышем для кухни. Если вы оперируете относительно крупными объемами, то тогда вам в обязательном порядке лучше всего работать в первую очередь с действительно надежной компанией, которая может предоставлять возможность выхода на реальный рынок. Вам прямой путь к открытию так называемых  NDD счетов, где отсутствует вмешательство со стороны брокера, тем самым конфликт интересов сводится на нет.

Выводы

Как вы видите список участников рынка Форекс является внушительным, а мы с вами, рядовые трейдеры – это мелкий планктон, плавающий среди китов. Естественно, вы должны понять, что рынок не настроен конкретно против вас, более того, он даже не знает о вашем существовании.

Рынок Форекс – это очень глобальная экосистема, где постоянно сталкиваются покупатели и продавцы, а их действия обуславливают движение рынка. Мы не знаем, куда двинется рынок, но хорошая новость состоит в том, что нам и не надо этого знать, чтобы зарабатывать. На этом все, и благодарю всех за внимание!