Технический и фундаментальный анализ. Делаем выбор!

Доброго времени суток всем любителям трейдинга! Как ни крути, но любой новичок с течением времени начинает прекрасно понимать, что без умения грамотно анализировать рынок в этой сфере делать вовсе нечего.

И вот человек предстаёт перед дилеммой: ему стоит выбрать фундаментальный анализ рынка форекс или же основы технического анализа это то, что ему необходимо. Вообще, всех трейдеров можно глобально поделить на две крупные группы: это почитатели технического или фундаментального анализа.

Сколько споров разведено касательно того, что же лучше? Мне кажется, что подобного рода риторика является совершенно неправильной. Оба этих метода имеют свои яркие ключевые особенности, которые нам нужно учитывать при работе. Между прочим, есть немалый процент трейдеров, которые успешно комбинируют оба этих метода, причем достаточно успешно.

Я никому и ничего навязывать не собираюсь, пусть каждый сам делает свои определенные выводы. Лично я очень надеюсь на то, что представленный мною материал во многом будет вам действительно полезен.

Фундаментальный анализ финансовых рынков

Наверное, стоит отметить, что фундаментальный анализ может оказаться достаточно сложным для любого новичка В действительности, чтобы научиться грамотно использовать все постулаты данного анализа, вам нужно очень неплохо ориентироваться в экономических и политических событиях, которые могут отражаться на рынке.

Например, возьмите тот же Nin Farm Payrolls, который традиционно публикуется каждую первую пятницу нового месяца, и этот показатель является очень важным, рынок зачастую всегда на него реагирует незамедлительно.  Вам нужно определить и по возможности спрогнозировать, как рынок может отреагировать на этот показатель. Еще вам очень важно грамотно учитывать показатели изменения в основных ключевых ставках по ЦБ, надо следить за выступлениями важных политических деятелей, учитывать инфляцию и так далее.

В рамках фундаментального анализа форекс существует огромное количество показателей, которые стоит учитывать. Кроме того, многие фундаментальные факторы и вовсе могут оказать долгосрочное влияние на рынок. Кроме того, далеко не всегда рынок может отреагировать на фундаментальные факторы, скажем так, рационально.

Напри

Вроде бы, что за парадокс, как так может быть? Ведь новость то позитивная, так почему рынок валится? На самом деле, ответов на подобные вопросы нет, скажем так, рынок просто далеко не всегда бывает рационален и это стоит принять. Кроме того, на рынок может одновременно влиять огромное количество факторов, которые все спрогнозировать у вас попросту не получится даже при огромном желании.

Фундаментальный анализ рынка и его методы

Наверное, эту подтему стоит начать с аспектов долгосрочного инвестирования. Например, чаще всего приверженцами фундаментального анализа являются крупные инвесторы, оценивающие рынок в долгосрочной перспективе.

Например, тот же Сорос или Баффета – это люди, которые сколотили состояния на рынке, как раз используя преимущественно фундаментальный анализ. Да, этот метод может работать очень неплохо, но в том случае, если вы оцениваете рынок долгосрочно. Многие сейчас могут вспомнить торговлю на новостях, когда человек накануне публикации новости устанавливает две отложки и упорно ждет, когда цена снесет один из них. Если рассматривать все с теории, то тут все логично, но на практике всплывает достаточно много подводных камней, которые не позволят подобный подход грамотно применять в долгосрочной перспективе.

Начнем с того, что рынок запросто может начать пилить в две стороны, и в конечном итоге вы получите двойной убыток. Кроме того, я даже не хочу говорить о расширении спреда, проскальзывании и прочих плюшках, которые только все усложнят. Торговля по новостям в долгосрочной перспективе является бессмысленным занятием. Это доказывает опыт огромного количества трейдеров, и я бы не рекомендовал вам вообще заниматься подобного рода ерундой.

Фундаментальный анализ рынка и его недостатки

Я так думаю, что основным недостатком является тот факт, что фундаментальный анализ очень сложно грамотно применить на практике. Чтобы принять то или иное решение, вам не хватит оценить ту или иную новость, и вам нужно будет оценивать достаточно большое количество разнообразных факторов, что может быть не так то и просто.

Кроме того, вам нужно понимать, какой фактор отразиться на рынке краткосрочно, а какой фактор действительно способен надавить на рынок долгосрочно. Я еще раз должен отметить, что новости могут оказывать на рынок долгосрочное влияние, и сам по себе фундаментальный анализ может подойти далеко не каждому. Но я не говорю, что он от этого не работает, все даже совсем наоборот. Просто я хочу донести до вас мысль того, что фундаментальный анализ является достаточно специфичным направлением.

С другой стороны, даже если вы чисто торгуете посредством технического анализа, это еще совершенно не означает, что вам не нужно обращать внимания на новости! Тем не менее, как говорится, это совершенно другая история.

Финансовый технический анализ

Сам по себе технический анализ популяризирует идею того, что ценой уже все учтено, а все рыночные события только лишь создают некие предпосылки, посредством которых цена двигается. Сам по себе технический анализ базируется на трёх постулатах:

• Рынок помнит всё! Суть подобной концепции состоит в том, что те события, которые мы наблюдали в прошлом, они вполне себе могут найти свое отражение в будущем. То есть, в рамках технического анализа вы анализируете исторические данным, чтобы основываясь на этих показателях попытаться спрогнозировать, как цена может двигаться в перспективе. К примеру, обратите внимание на исторические минимумы и максимумы. Как ни крути, но цена на них активно реагирует!
• Цена учитывает все! Суть в том, что все рыночные события уже учтены ценой. Соответственно, вам не нужно учитывать огромный поток фундаментальных переменных, цена сама по себе является хорошим индикатором, и стоит анализировать в первую очередь ее поведение.
• Цены двигаются в тенденции. Как известно, цена двигается не хаотично, а она подвержена влиянию так называемого тренда. Как известно, тренд бывает восходящим, нисходящим и боковым.

Виды технического анализа

В целом, понятие технического анализа рынка очень глобально, и дополнительно можно выделить подгруппы технического анализа.

• Графический анализ. Сюда мы отнесем все фигуры технического анализа.
• Свечной анализ. В рамках данного направления мы анализируем в первую очередь свечные паттерны.
• Индикаторный анализ. Здесь мы используем различные индикаторы технического анализа.
• Фрактальный анализ. Очень специфичное направление технического анализа, которое имеет много последователей.
• Волновой анализ. Тоже достаточно самобытное направление в техническом анализе.

Как вы видите, сам по себе технический анализ является очень глобальным понятием.

Комбинируем фундаментальный и технический анализ

В целом, оба этих анализа можно достаточно грамотно комбинировать, если выработать определенную систему. К примеру, применять данные анализы можно совместно в таких случаях:

• Подтверждение сигнала. К примеру, если фундаментальный анализ указывает на долгосрочный рост, то технический анализ дает возможность нам найти более качественные точки входа на покупку.
• Поиск более четких сигналов. Комбинация данных подходов в теории может позволить получить более выгодные точки входа.

Опять же, тут нужно выработать четкий системный подход, что бывает далеко не просто. Кроме того, системы у разных трейдеров могут отличаться, так что, тут надо искать в первую очередь те, что подходит конкретно вам.

Выводы

В общем, подводя определенные итоги, я могу смело сказать, что оба этих подхода по-своему результативны, но есть определенные нюансы, которые вам надо учитывать. Да и вообще, нужно все рассматривать в контексте своих интересов, ибо, есть те вещи, которые вам подойдут, а есть и те, которые для вас будут неприемлемы.

Само собой, что необходимо определенное время, прежде чем вы четко для себя поймете, что вам нужно. Как ни крути, но каждый должен делать свои окончательные выводы самостоятельно, и я очень надеюсь на то, что вам это удастся. На этом все, и спасибо!