Лондонская биржа цветных металлов

London Metal Exchange (LME) — общие положения

london-birzaНеоспоримым фактом, который признан всем мировым сообщество, является то, что Лондонская биржа металлов — это крупнейшая фьючерсная биржа мира с огромным количеством опционов, фьючерсов как на основные так и на дополнительные металлы. На ней предлагаются контрактные соглашения, в которых даты истечения сроков их действия определяются ежедневно на срок до трех месяцев.

Договорные соглашения идут как краткосрочные, так и долгосрочные. На бирже существует также система наличного расчета за покупаемый товар.

На Лондонской бирже представлены фьючерсные и опционные контракты на все имеющиеся в мире металлы, начиная с меди и заканчивая молибденом и кобальтом. Они представлены как в чистом виде, так и в форме сплавов.

Любой производитель и торговец металлом, которые представлены в листинге бирже, может реализовать свой товар непосредственно на склад самой биржи. Которых великое множество по всему миру, и заиметь варрант. Все это совершенствует работу и самой биржи и позволяет сократить затратную часть по содержанию складскими помещениями.

Ежедневно биржа выкладывает статистические данные о наличии металлов на нее складах, а это дает возможности для бизнес-планирования своей деятельности всем участникам биржи. Множество компаний, ведущих свою деятельность по всему миру, начинают свой операционный день.

Только после получения и анализа данных, представленных биржей. Для этого у них имеются свои специальные сотрудники. Чаще всего это бывшие участники биржи. Возможет вариант заключения контракта с действующим участником биржи, на получение от него аналитических данных по представленной статистике от биржи.

Немного истории Лондонской биржи металлов

Датой основания биржи принято считать 1877 год, но бытует мнение, что ее фактическая работа началась еще в далеком 1571 году. На тот период выбор металлов был невелик и ограничивался цинком, свинцом и медью, которые были чрезвычайно популярны.

В 1920 году биржа получила свой официальный статус. Начался бешеный рост, который длился до начала Второй Мировой войны. В этот период биржа прекратила свою деятельность.

Возобновление деятельность компании пришлось на 1952 год. Началось расширение ассортимента металлов. Так в 1978 году на бирже был впервые предложен алюминий, через год — никель, через 10 лет начали торговать никелем, 1992 год привлёк на биржу сплавы алюминия, в начала 2008 года была предложена сталь, появления на бирже кобальта и молибдена пришлось на 2010 год.

В нынешнее время номинальный объем торговых операций, проводимых на бирже, достигает 12 триллионов долл. США. А по весовому измерению это тысячи тонн продаваемых металлов ежедневно.

Особенности Лондонской биржи металлов

К особенностям Лондонской биржи относят:

  • фьючерсную систему работы биржи, все поставки закреплены реальным товаром, который расположен непосредственно в нее складских помещениях.
Запасы металлов в складских помещениях биржи в разы превышают сбросовое количество, таким образом, можно всегда быть уверенным. Что-то что куплено, может быть моментально получено.
  • Гарантирование сделок — это фундамент биржи, поэтому и участники ее проходят тщательный отбор и подтверждают свою платежеспособность. Это и делает ее особенной и такой востребованной. Репутация биржи давно сформирована и не подлежит сомнению.
  • strtbro-zolotoСотрудниками биржи изобретена и внедрена в работу исключительная система функционирования складов, их лицензирования, аудита и контроля качества за продукцией. До сих пор аналогов ей в мире нет.
  • Изобретение и внедрение электронной системы СВОРД. Так склады работающие с варрантами, выпускают их в электронном формате, с моментальным внесение в систему СВОРДа. Все данные идут в реальном времени, что дает возможность всегда иметь под рукой полную и четкую картину состояния дел на бирже.
  • Формирования статистических данных о спросе и предложение на различные металлы, которые формирует мировой рынок. Каждая уважающая себя компания работающая в сегменте рынка металлов, имеет там своего представителя и постоянно отслеживает всю выводимую биржей информацию.

Какие возможности открывает биржа?

Ввиду того, что контактные соглашения с периодом до 3 месяцев (краткосрочные) и до 10 лет (долгосрочные) предлагаются на бирже, это дает различным компаниям умело вести свою финансовую политику.

Положительно на этот момент влияет и работа складских помещений биржи и их расположенность по всему миру. Знающие и умеющие люди могут сделать огромное состояние за пару торгов на бирже, главное их оружие помимо финансов, знания и умение анализировать информацию не только о цене, а и от том, что на нее влияет.

А это может быть свадьба! Да свадьба, дочки производителя никеля с сыном производителя кобальта. Ясно что это больше партнерский альянс, который объединить компании или может быть что-то еще…

Металлы и время торгов

london-metallЛондонская биржа позволяет осуществлять как фьючерсные так и опционные сделки на все имеющиеся в нее листинге металлы. Дабы приобрести любой метал, нужно будет работать через участника биржи.

Не забываем и про ежедневные отчеты складских запасов по всем имеющимся металлам.

Сессия торгов имеет периодичность приблизительно 6 часов. График ее работы с 11.40 и по 17.00 (лондонское время).

Открытый голосовой аукцион

Основной звеньевой составляющей ценообразования на бирже является голосовые аукционы.

Таким образом, формирование цены на металлы идет, так сказать, в прямом режиме. Все производители и покупатели металлов ведут свою деятельность через крупных участников биржи.

Цена на контракт останавливается после сигнала об окончании торговой сессии.

Виды сессий:

  1. Утренняя
  2. Дневная.
На каждую сессию выделятся для торгов до девяти металлов. Длительность — 5 минут на каждый с перерывом в 10 минут.

Формирование цен происходит во второй половине утренней сессии. Далее идут торги уже внебиржевого плана. Это период самой активной торговли фьючерсами и опционами, он также разделен на два период по 85 минут и 45 соответственно.

Инструменты торговли на Лондонской бирже металлов

  1. brokeri-na-lond-birАлюминиевый — самый популярный и высоколиквидный, ежедневный спрос практически 5000 тонн, с денежные выражение в 12 миллиардов долл.США.
  2. Цинковый — второй по популярности и спросу метал, с суммой реализации на 4 миллиарда долл.США.
  3. Медный — замыкает тройку лидеров с 3 миллиардами долл.США в день.
  4. Никелевый — его объемы намного меньше тройки лидеров, но тоже немалы и составляют 40 тонн в день и равны 1 миллиарду долл.США.

Виды торгов на Лондонской бирже металлов

Кольцо

Контракты заключаются в течение дня по каждому уже имеющемуся на бирже контакту. Период торгов — 5 минут. Количество дилеров кольца имеет четкий и узкий круг. Он ограничен не более 40 человек, которые на время торгов располагаются в центре торгового зала на специальных местах.

Торги среди подразделений

Это торги в иностранной валюте и облигациях. Работа идет через брокера, и каждый ее участник видит приблизительную цену.

Электронные торги

Они дополняют кольцо и торговлю между подразделениями. Она ознаменована гибкостью, широтой преференций, фильтром потребностей. Для участия в торгах по этой системе не обязательно присутствовать на бирже лично. Главное пройти аккредитацию и получить доступ в нее электронную систему.

Барометр мировых цен

Уже не один год работы биржи доказал ее компетентность в вопросах формирования и показателя цен на металлы в мировом масштабе.

Все крупные компании, занимающиеся производством и покупкой металлов начинают свой операционные день с анализа статистических данных, которые выдает биржа ежедневно.

Это данные и по ценам, и по остаткам металлов на каждом складе биржи.

Участники биржи

Принимать участие в торгах могут и физические и юридические лица.

gold-handНо все они имеют разделение на четыре категории:

  • дилер — напрямую работают в торговом зале, их количество ограничено и не превышает 40 человек, они занимают места в центре торгового зала, в так называемом, «кольце» или «ринге»;
  • брокер — работа с фьючерсами и опционами по заказам клиентов. У одного брокера может быть как один клиент, так и пару десятков. За качественно выполненную работу они получают весьма ощутимую компенсацию со стороны своих клиентов;
  • трейдер — заключает контракты от своего лица, может быть уполномоченных представителем крупного холдинга или компании;
  • член биржи — не принимают участия в торгах в непосредственной форме, выбран открытым голосование.

Процедура ценообразования не может быть постоянной даже на Лондонской бирже. И ее работникам также необходим отдых, за этим тут четко следят. Ведь работа нервная и малейшая ошибка и миллионы долларов.

Не даром ведь среди участников биржи так много суицидников. Как было сказано выше, в день проходят две торговые сессии, которые не осуществляются в выходные и праздничные дни. Физически торги проходят в огромном зале, центр которого содержит 4 скамьи в форме кольца, каждая на 10 мест.

Тут сидят участники биржи и их представители. В этом кольце и идут основные сделки. Длительность торга по каждому металлу не более 5 минут, на одну сессию дается не более 9 металлов.

Однако большинство сделок будут заключены вне сессионного времени, круглосуточно. Брокеры могут заключить в день сотни сделок, по которым выступят гарантами. А этого огромные суммы. И Тысячи тонн метала, который плавно перетекает из одних рук в другие.

[uptolike]
Оставить комментарий

очиститьОтправить

Нажимая "Отправить" вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности