Price action стратегия
Оглавление статьи
Система Форекс Price Action
Котировки цены торговых активов движутся на графике упорядоченно, соблюдая определенные законы.
Благодаря системе price action можно наверняка спрогнозировать:
Во-первых: направление движения цены:
- в направлении покупок;
- в направлении продаж.
Во-вторых: состояние рынка:
- тренд;
- флет.
В-третьих — когда лучше всего купить или продать торговый актив.
В-четвёртых — момент выхода из рынка:
- с уже имеющейся прибылью;
- с незначительным убытком.
Торговые стратегии на основе Price action
Принцип «price action» является основой множества безиндикаторных стратегий, пользующиеся огромной популярностью, как на финансовых рынках, так и в бинарных опционах и основан за наблюдением трейдера за движением цены.
Стратегии по price action
Стратегия 1. Непосредственно по системе.
Паттерн «Рельсы»
Состоит из двух разнонаправленных свечей.
В медвежьем паттерне – первая свеча – бычья, вторая – медвежья.- В бычьем паттерне – первая свеча – медвежья, вторая – бычья.
В медвежьем паттерне – первая свеча – бычья, вторая – медвежья.Правила входа в рынок:
- Отложенным ордером бай стоп, или селл стоп, в зависимости от вита паттерна, отступив небольшое расстояние от последней свечи.
- Отложенным ордером бай лимит или селл лимит на откате от пятидесяти процентов последней свечи паттерна.
Ордер, ограничивающий убытки, стоп лосс оформляется:
- на противоположной стороне свечи;
- более агрессивный вариант – на высоте 61,8 по Фибоначчи длины последней свечи.
Паттерн «Поглощение»
Представляет собой бар, или свечу, полностью поглотившую предыдущий бар или свечу. Результативным будет вход на фоне определенной рыночной тенденции.
Стратегия 2. Является дополнительным сигналом к входу по любой другой торговой стратегии.
Паттерн «Внутренний бар» в комплексе с графическим анализом.
Внутренним баром называется бар или свеча текущего графика, расположенный внутри тела предыдущего бара или свечи:
- Формирование данного паттерна предполагает накопление потенциала к продолжению дальнейшего движения.
- Хорошо сочетается с фигурой графического анализа – симметричным треугольником.
- Позволяет осуществлять низко рисковые сделки с минимальным процентом убыточных сделок.
Использование паттернов системы в комплексе с теорией технических уровней поддержки – сопротивления:
- Формирование разворотных паттернов у границы технических уровней является сильным сигналом.
- Ордер, ограничивающий убытки можно располагать за уровнем поддержки или сопротивления.
- Прибыль, с помощью ордера тейк профит можно зафиксировать:
- у ближайшего технического уровня сопротивления, или поддержки, при отсутствии дополнительных сигналов;
- при наличии четких «знаков» к предполагаемому тейк профиту, к примеру по графическим фигурам, необходимо рассчитать количество пунктов прибыли, и выставить ордер, фиксирующий прибыль у технического уровня в сторону уменьшения прибыли.
Преимущество торговли исключительно на поведении цены
Работа по системе Price action имеет много преимуществ перед другими торговыми стратегиями:
- Все торговые стратегии, которые основаны на получение сигналов от индикаторов, подают запаздывающие сигналы, чем обеспечивают вход в рынок в те моменты, когда цена уже отработала движение.
- Торговые системы на Price action основаны, исключительно на поведении цены.
- Отсутствует необходимость изучения и тестирования различных индикаторов, и создавать свою торговую систему, на них основанную.
- Разработаны уже готовые торговые стратегии по Price action, поэтому нет необходимости изобретения чего – то нового. Достаточно выбрать наиболее подходящее лично и индивидуально.
Стратегия торговли по Пин-бару
Пин бар относится к многосвечным комбинациям и состоит их трех свечей:
Первая свеча:
- Большая бычья свеча сформирована после продолжительного, не меньше трех – четырех свечей длящегося восходящего тренда.
- Большая медвежья свеча образовалась после длительного нисходящего тренда, который также формировался три – четыре свечи.
Вторая свеча:
- В случае восходящего тренда имеет вид комбинации свечного анализа под названием «падающая звезда», причем, цена закрытия свечи очень близко, почти на одном уровне, расположено с ценой закрытия предыдущей.
- В случае нисходящего тренда, имеет вид модели свечного анализа – «молот». Цена открытия «молота» очень близка к цене закрытия предыдущей свечи, описанной в предыдущем пункте.
Третья свеча:
- После восходящего тренда, вершина которого выглядит в виде свечи, с очень большой верхней тенью, формируется медвежья большая свеча, тело которой, соответствует не больше пятидесяти процентов тела бычьей, расположенной перед пин – баром.
- Бычья свеча формируется на нисходящем тренде после свечи с большой нижней тенью, причем, тело третьей свечи не меньше пятидесяти процентов от первой медвежьей.
Для упрощения понимания модели необходимо в торговом терминале переключиться на баровый вид графика. Тогда пин – бар предстанет в виде рожицы всем известного персонала рассказа про Пинокио, откуда и пошло его название. Три бара на рожице представляют всегда правый глаз, длинный нос и левый глаз.
На дневном, недельном и месячном таймфрейме принцип входа в рынок будет заключаться:
- При помощи отложенного ордера селл стоп или бай стоп, в зависимости от верхнего или нижнего расположения модели.
- При оформлении ордера, необходимо произвести отступ с стороны, противоположной экстремуму на несколько пунктов.
- Стоп лосс ордер расположен на несколько пунктов выше или ниже экстремума тени средней свечи.
- Фиксация прибыли производится путем передвижения стоп — лосс ордера при движении цены на экстремум предыдущей свечи. При смене тенденции ордер закрывается с прибылью по стоп лосс ордеру.
Правила использования пин-бара для открытия торговых позиций
Для правильного использования в торговле пин – бара необходимо правильно идентифицировать идеальные его модели от конфигураций, на которые не стоит обращать внимание:
Правильные модели
- Формированию пин бара предшествует ярко выраженная тенденция. Открытие и закрытие бара происходит на одном и том же уровне. Нос значительно выступает за ценовой уровень.
Неправильные модели, не стоит по ним торговать
- Цена открытия и закрытия пин бара с рядом стоящими барами практически равны. Но тень среднего бара не сильно выступает за пределы «левого и правого глаз» модели.
- Один из баров расположен выше или ниже предыдущего «глаза». Величина тени в данной ситуации не важна, большая или маленькая, сигнал все – равно не точный.
- Открытие и закрытие баров расположены практически на одинаковом уровне, но в середине бара. Именно по этой причине тень среднего бара мало выступает за пределы.
- Открытие и закрытие бара расположены рядом, но на уровне его середины. При этом его максимум ниже предыдущего бара, а минимум — выше. Тень не производит прокола цены.
- Все правила формирования идеального пин – бара соблюдаются, однако он находится не на вершине и не на дне рынка.
Для трейдеров, которые уже имеют торговый опыт на финансовых рынках, рекомендуется использование агрессивной торговли по стратегии с пин – баром:
Выставление стоп ордеров:
- на уровне «глаза» пин – бара, отступи десять пунктов;
- на уровнях Фибоначчи. Для этого необходимо построить уровни Фибоначчи, используя специальный инструмент в торговом терминале. Стоп выставить на уровне 61,8, который говорит о том, что цена и дальше будет продолжать движение в противоположном направлении от направления открытия сделки.
Вход в рынок:
- вход на закрытии бара – пин;
- вход на откате до уровня 50 по Фибоначчи, отложенным ордером бай лимит или сел лимит;
- пятьдесят процентов объема открывается на закрытии пин бара, а пятьдесят отложенным ордером на откате.
Рекомендации для начинающих трейдеров
- Для новичков стоит помнить, о том, что проигрывают на финансовых рынках те, кто ищет частые сигналы, а выигрывают те, кто ищет редкие и надежные сигналы, которые гарантированно принесут прибыль.
- Не стоит входить в рынок, если не видишь место расположения стоп ордера, ограничивающего убытки.
- Не рекомендуется торговать таймфреймы ниже четырех часов.
- Если сигнал к входу в рынок выглядит сомнительным, то лучше его пропустить.
- Среднесрочная и долгосрочная торговля позволит иметь больше свободного времени. Такие стили торговли не предполагают постоянного нахождения перед торговым терминалом.
- Отрабатывать свою торговую стратегию необходимо на демонстрационном счету. И только после работы в течение нескольких подряд прибыльных месяцев можно переходить на центовый или долларовый счет.
- После прохождения процесса обучения, необходимо изучить историю поведения котировок цены на графике нескольких торговых активов с целью нахождения там элементов прайс экшн.