Торговля нефтью для начинающих. Что нужно знать?

Приветствую! Уже традиционно торговля нефтью привлекает многих трейдеров. Это очень серьезный базовый актив, оказывающий серьезное влияние на рынок в целом. Кроме того, нефть достаточно «технична» и прекрасно поддается анализу.

С другой стороны, стратегия торговли нефтью подразумевает учет огромного количества факторов, оказывающих влияние на результативность ваших действий. Собственно, сегодня мы и поговорим о премудростях торговли нефтью, и рассмотрим основополагающие нюансы, которые позволят делать это наиболее эффективно и качественно.

Вся информация в статье – это только лишь общая базовая информация, необходимая для общего понимания того, с чем может столкнуться каждый начинающий трейдер и даже тот, кто имеет определенный опыт. Безусловно, нефть является наиболее важным стратегическим сырьем, занимающим важнейшую роль в экономике большого количества развитых стран мира.

А это в свою очередь будет означать, что курс нефти на сегодняшний день будет оказывать явное влияние на весомый спектр мирового экономического сектора. Есть все основополагающие факторы, дабы утверждать, что нефть и торговля нефтью – это основа современной промышленности.

Нефть марок Brent и WTI

На рынке есть котировки на нефть, и это значит, что они подразумевают цену нефтяных фьючерсов, определяющих общую стоимость актива на бирже. Кроме того, есть и определенные классификации нефти по сортам, например, самые популярные марки – это Brent и WTI. Курс нефти может являться важнейшим и во многом определяющим фактором и показателем для фондового рынка США, России и многих стран Арабского мира.

торговля нефтью

Именно поэтому динамика стоимости нефти может определяться в первую очередь экономической и политической ситуацией в данных странах.

  • Котировки Ukoil обозначают соотношение нефти марки Brent к курсу доллара США.
  • Котировки Usoil обозначают соотношение западно-техасской нефти WTI к тому же доллару США.

Учитывая тот факт, что физическая продажа нефти сопряжена с очень серьезными издержками (транспортировка), начинающему инвестору лучше сделать так, чтобы его стратегия торговли нефтью базировалась на использовании расчетных контрактов на нефть – они же фьючерсы. Они полностью отражают общую динамику цен на нефть.

По большому счету, современная торговля нефтью в основном выстраивается на использовании фьючерсов, причем в ход идут, как поставочные, так и расчетные контракты. Изначально нужно отметить, что у большинства людей предпочтительно покупать даже не сам фьючерс, а контракт на разницу CFD на цену фьючерса, также достаточно часто для этих целей используют бинарные опционы.

Тем не менее, об этом мы с вами поговорим чуточку позже, а пока сосредоточимся на основополагающих вещах. Торговля нефтью имеет огромнейший спрос на рынке, а фьючерс на нефть успешно торгуется не только в развитых, но и в развивающихся странах.

международная торговля нефтью

Таким образом, перед трейдером и инвестором появляется некий выбор: использовать региональную биржу, или уже обратиться непосредственно на основную товарную биржу – биржу Чикаго.

Наиболее важными и основными фьючерсными биржами являются:

  • Сырьевая биржа Чикаго
  • Сырьевая биржа Нью-Йорка
  • Чикагская торговая палата
  • Intercontinental Exchange
  • Лондонская биржа производных инструментов
  • Лондонская биржа металлов
  • Московская биржа
  • Eurex
  • Международная биржа фьючерсов Франции
  • Петербургская биржа
  • Сингапурская биржа
  • Австралийская фондовая биржа

По большому счету, практически на всех существующих ныне биржах есть торговля нефтью или производными инструментами на нее. На Санкт-Петербургской бирже оборачиваются поставочные контракты на нефть, керосин, бензин и многие другие продукты, относящиеся к углеводородной группе.

Такие нефте-компании, как Роснефть или Лукойл всегда корректируют свои цены на розничные и оптовые продукты, сверяя их с ценами Петербургской биржи. Как вы уже поняли, существуют разные сорта нефти, и в зависимости от региона добычи, сорта могут отличаться своими свойствами, соответственно, ценной. Расчет цены на нефть в разных регионах происходит из целевой цены нескольких наиболее ликвидных марок.

торговля сырой нефтью

Но вот на деле, все эти сорта занимают примерно по 1% от валового объема производства нефти каждый. Но вопрос вот в чем: а почему же тогда основные производители смотрят именно на них? А все дело именно в ликвидности и качестве этих сортов!

  • Марка Brent добывается в Северном море. Основные производители данного сорта – это Норвегия и Великобритания. Эта нефть имеет отличные агрегатные физико-химические свойства и состав, что определяет ее ликвидность на рынке. Многие крупные предприятия весьма охотно приобретают эту марку для своих целей.
  • В целом, подобная ситуация складывается и в рамках WTI лишь с тем отличием, что ее добывают в Техасе, и она имеет большое значение в рамках образования цен для Южной и Северной Америки. Сама по себе WTI стоит немного дешевле, нежели Brent. И связано это не с качеством, а лишь с логистическими особенностями этого сорта.

Соответственно, благодаря своему хорошему качеству, эти сорта принято считать знаковыми для всего рынка. Подавляющее большинство сортов опирается на цены этих флагманов, в том числе и наше отечественная нефть сорта Urals.

торговля фьючерсами на нефть

Имеется несколько экспортных сортов нефти:

  • Urals, Siberian Espo, Rebco, Sokol, Arco (Российская Федерация)
  • Statfjord (Норвегия)
  • Kirkuk Light&Heavy (Ирак)
  • Iran Light&Heavy (Иран)
  • Azeri (Азербайджан)

От чего зависит стоимость нефти

Чтобы торговля нефтью была наиболее качественной, стоит четко понимать, от чего зависит цена данного сырья. Это в обязательном нужно, чтобы была выработана грамотная стратегия торговли нефтью, и без понимания важнейших факторов – добиться этого будет нереально!

организация торговли нефти

На самом деле, цена на нефть в наши дни подвержена влиянию огромного количества факторов. Но при этом учитывать нам стоит только наиболее важные! На текущий момент времени наиболее важным ценообразующим фактором в этой сфере является политика Организации стран-экспортеров нефти.

Это своего рода картель, состоящий из 12 стран, специализирующихся на добычи нефти. Любые новости от деятельности этого картеля могут в значительной мере повлиять на нефтяные цены. Не менее важным фактором будет и деятельность участников ОПЕК, которые решают вопросы по увеличению или снижение объемов добычи.

Помимо ОПЕК на курс нефти может повлиять и деятельность организации ОЭСР, и ее данные для анализа тоже нужно будет анализировать. Рост налогов на топливо, транспортировки в странах, занимающихся добычей и экспортом нефти, практически всегда будут приводить к снижению спроса на нефть, соответственно, и на снижение стоимости этого актива.

торговля нефтью brent

Основными факторами, серьезно влияющими на ценообразование  — это спрос на источники энергии, который пропорционален рост промышленного производства. В рамках экономического кризиса эти самые промышленные производства будут активно снижаться, соответственно, цена на нефть тоже упадет. Учитывая силу рыночной экономики, преобладающей в международных отношениях, производители нефти не могут сбалансированно снижать темпы добычи.

В конечном итоге проявляется некое перепроизводство, и цены на углеводороды могут серьезно упасть. История современности прекрасно видела множество ситуаций подобного рода. При этом активный рост цены на углеводороды активно наращивает долларовую инфляцию. Если ориентироваться на статистику темпов мирового производства, то можно прогнозировать и ответные колебания нефтяных котировок, тем не менее, подобного рода анализ подойдет только для очень долгосрочного прогноза! Новости тоже способны оказать серьезное влияние на цену на нефть. Военные конфликты и непонятные страны в определенных регионах , разные эмбарго, политические решения, крупные аварии, научные разработки, ситуация с альтернативными источниками энергии – все эти факторы способны стимулировать рост или снижение стоимости нефти.

оптовая торговля нефтью

Учитывая тот факт, что нефтепродукты являются ископаемыми видами топлива и имеют свой определенный срок истощения. Соответственно, долгосрочная перспектива на рынке цен характеризуется значительным ростом, а все отходы от подобного рода тенденции только временны.

Торговля нефтью

На российском рынке в первую очередь обращаются только расчётные фьючерсы на нефть сорта Brent. К большому сожалению многих трейдеров, отечественная биржа поставочных контрактов не предоставляет. Торгуются они в первую очередь по месяцам, и самая крупная ликвидность может наблюдаться у ближайшего контракта, например, в марте наиболее ликвидным будет апрельский контракт.

Самая крупная экспирация проходит через шесть месяцев от текущей даты. Таким образом, в обороте может содержаться 6 контрактов. К примеру, вы планируете открывать позицию в январе, у вас будет выбор 6 фьючерсов на нефть с февраля по июнь. Самым дешевым и выгодным будет ближайший контракт на следующий месяц. А самым дорогим окажется последний контракт на шестой месяц.

время торговли нефтью

Разница в конечной цене составит величину текущей в стране ключевой процентной ставки за период активности фьючерса. Чем ближе будет сама дата расчета, тем сильнее будет дешеветь контракт. Средняя разница составляет до 10% от базовой стоимости. Для краткосрочных спекулянтов наиболее приемлемым будет технический анализ, который поможет грамотно анализировать рыночную ситуацию. В данном случае, подобная стратегия торговли нефтью потребует от вас выверенных действий и явного понимания того, что вы вообще делаете на рынке.

Нефть на Форекс и контракты на разницу

Торговля нефтью на рынке происходит схожим методом, что и с валютой. Но конструктивная разница состоит лишь в том, что сама нефть имеет иные маржинальные уровни и кредитные плечи. Одна торговая сделка нефтью может составлять 10, 100 и даже 1000 баррелей самого вещества. Все это оценивается непосредственно в долларах США.

Покупки и продажи нефти на Форекс происходят посредством брокер, как это мы делаем при торговле с валютами. Мы имеем цену продажи и цену покупки и все, что между ними (спред) – это комиссия брокера. В подавляющем большинстве случаев, минимальное количество нефти, которым можно торговать – это 1 лот, то есть, 100 баррелей самого сырья.

торговля нефтью онлайн

Стоит учесть, что при торговле нефтью, 1 лот будет равняться 1 доллару изменения цены, ибо маржинальные уровни отличаются от валют. То есть, торговля нефтью особо ничем не отличается от торговли валютами.

Особенности торговли нефтью и цены на нее

По многим производным инструментам, в том числе и на фьючерс по нефти, биржа рассчитывает максимальную и минимальную цену. Превышать ограниченные рамки во время торговли нельзя, ибо торговля упирается в определенный уровень и стоит на месте, независимо от самой позиции.

А делается это во многом потому, что гарантийное обеспечение в рамках торговли может меняться. Единственная возможность изменить это обеспечение наступает в рамках перерыва между сессиями. Кроме того, биржа должна весьма жестко контролировать и риск-менеджмент. Но как все это связанно?

Например, утром стоимость фьючерса была 30$ с 3$ ГО. За три часа торговли стоимость подскочила до 80$, а ГО осталось прежним, составив 4-5% от стоимости актива. Из-за подобного резко возрастает количество трейдеров, превышающих риски. Максимальная и минимальная цена на фьючерс выставляется в зависимости от его волатильности и колеблется в пределах 5-25%.

график торговли нефтью

Сама по себе нефть может выступить ключевым фактором для корректирования цены для других товаров. Подводя итог, мы можем смело сказать, что торговля нефтью дает возможность получать стабильный профит. Сама по себе нефть является действительно базовым важнейшим активом, оказывающим влияние на многие другие активы.

При работе с нефтью влияние манипуляторов крайне мало, и основным ценообразующим фактором является живой спрос и предложение. Чтобы начать работать с нефтью на том же форекс, вам хватит пары сотен долларов, чтобы уже оттачивать свои навыки. В любом случае, я надеюсь на то, что этот материал во многом будет вам полезен. Каждый должен сделать свои выводы, и не забывайте о том, что в статье представлена просто базовая, призванная ознакомить читателя с основной концепцией торговли нефтью.

[ratings]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *