Срочный рынок FORTS

Срочный рынок FORTS – это крупная российский биржевой сегмент, на котором осуществляется торговля различными производными финансовыми инструментами в РФ и странах Европы. Дата, в которую будет исполнена будущая сделка, а также условия исполнения, обсуждаются в ходе заключения контракта. В качестве посредника и гаранта рынка ФОРТС выступает Московская Биржа.

Рынок FORTS, общая информация

В качестве инструментов на срочном рынке ФОРТС выступают следующие активы:

• Индексы РТС и ММВБ – ценовые индикаторы российского фондового рынка;
• Индикатор волатильности;
• Отраслевые индикаторы;
• Акции и облигации;
• Иностранная валюта;
• Товары, нефть, золото, промышленные металлы и т.д.

Чем же так привлекательна торговля на рынке ФОРТС?

1. Новичок в биржевой торговле имеет возможность проводить биржевые торги с минимальной суммой денежных средств на депозите (от 30 тысяч рублей);
2. Невысокое гарантийное обеспечение дает возможность работать с объемами денежных средств, которые в несколько раз больше сумм на рынке базовых активов (спот-рынке). То есть за те деньги, которые тратятся на спотовом рынке, можно приобрести большее количество ценных бумаг на рынке FORTS;
3. Высокий показатель ликвидности;
4. Простота осуществления торговых мероприятий;
5. Большой набор производных механизмов управления дает возможность осуществлять диверсификацию портфеля, тем самым успешно страховать инвестиции и снижать риски. На сегодняшний день ФОРТС имеет самый крупный в России выбор инструментов, здесь осуществляется торговля самыми популярными фьючерсами (акции, валюта, востребованные товары);
6. Благодаря наличию вечерней торговой сессии у трейдеров есть возможность осуществлять работу в вечерний период времени, который совпадает с периодом работы западных площадок, и тем самым эффективно отслеживать новостные изменения.

К примеру, продавец дизеля, опасаясь, что цена на дизельное топливо в будущем снизится, заключает фьючерсную сделку на приобретение этого же товара. При этом если прогноз оправдается, убытки на рынке реальных продуктов будут компенсированы прибылью на платформе ФОРСТ.

Преимущества и возможности торговли на срочном рынке ФОРТС

Эффективные операции на рынке ФОРТС способны приносить более высокую прибыль, чем торговля на наличном рынке:

1. На рынке ФОРТС в отличие от спот-рынка можно приобрести фьючерсы на РТС и ММВБ, которые являются российскими индикаторами;
2. ФОРТС предоставляет возможность открывать «короткие» позиции, то есть позиции на продажу (заработок от понижения стоимости активов);
3. Невысокие издержки, объясняемые низкой комиссией и отсутствием депозитарных сборов за пользование заемными средствами;
4. Рынок ФОРТС обладает большей степенью спекулятивности, чем спотовый рынок;
5. ФОРТС дает возможность осуществлять операции с крупными суммами, при этом гарантийное обеспечение может составлять всего 5-20 % от всей суммы контракта.
6. Использование кредитного плеча. Брокеры дают своим клиентам возможность осуществлять сделку на сумму, которая превышает объем депозитных средств.

Секции срочного рынка

Фондовая секция рынка фьючерсов и опционов:

1. Фьючерсы на индекс РТС. Дает большой набор вариантов страхования рисков по формированию инвестиционного портфеля, а также для заработка на росте или падении цен. Этим инструментом могут воспользоваться как трейдеры с небольшой суммой на депозите, так и значимые игроки.
2. Фьючерсы на индекс ММВБ. Базовый актив этого инструмента – показатель самого индекса ММВБ. Поэтому торговля представляет собой портфельную торговую операцию, которая ведется со всеми эмитентами, входящими в состав индекса.Такое инвестирование гораздо более выгодно, нежели отдельная покупка или продажа всех элементов, входящих в структуру индикатора. Это срочный и расчетный вид контракта, поэтому поставка ценных бумаг, находящихся в составе фьючерса, по его окончании не происходит.
3. Фьючерсы на акции. Базовый актив этого механизма представлен акциями российских предприятий различных отраслей хозяйства: добыча нефти, энергетика, металлургия, связь.

Денежная секция рынка фьючерсов и опционов:

Валютные контракты представляют собой самый востребованный механизм, привлекающий большой круг инвесторов. Круг лиц, использующих этот финансовый инструмент, включает в себя валютных дилеров, осуществляющих управление портфелями акций, участников внешней экономики, хеджирующих риски. Посредством валютных контрактов инвесторы могут обезопасить свои вклады от негативных движений на денежных рынках, а также получать заработок от изменения курсов валютных пар.

Товарная секция:

1. Нефть Урал и Brent;
2. Драгоценные металлы;
3. Медь и промышленные металлы;
4. Фьючерс на сахар и т.д.

Опционы

С помощью рынка ФОРТС участники фондового рынка могут воспользоваться таким важным финансовым механизмом, как опционы на фьючерские контракты. Такие опционы заключаются не на акции, а на фьючерсы на акции. Базовый актив представлен индексами, акциями крупнейших российских предприятий-эмитентов, долларом США, золотом, серебром, нефтью и т.д.

Инструменты

Фьючерсы рынка FORTS

Фьючерс регламентирует покупку или продажу в конкретные сроки и по оговоренной заранее стоимости. Цена и сроки будущей сделки оговариваются в процессе заключения договора. Биржа, на которой происходит торговля, разрабатывает стандарты, контролирующие фьючерсные сделки.

В список таких стандартов входят способ, время и место поставки, для определенного актива отдельно конкретизируются требования к объему. При заключении контракта продавец и покупатель вносят залоговую сумму на тот случай, если один из них откажется от обязательств.

На рынке FORTS в качестве активов используются:

• Валютные пары, включающие в себя евро, рубль и доллар;
• Ценные бумаги крупных российских предприятий;
• Индексы РТС;
• Нефть, драгоценные металлы, сахар, электроэнергия, дизель.

Одна из основных особенностей фьючерсов на срочном рынке в отличие от спот-рынка – наличие срока действия, по истечении которого происходят следующие события:

• Экспирация (исполнение) фьючерса, в дату которой биржа рассчитывает прибыль /убыток по сделке и зачисляет/списывает на /со счета участника. После этого сам фьючерс исчезнет со счета, и участник остается без позиции;
• До момента исполнения стоимость актива может измениться в неблагоприятном направлении для участника, произойдет полное списание средств с депозита. В этом случае биржа потребует пополнить счет для поддержания позиции. Если счет не пополняется, биржа продает фьючерс в убыток его владельцу, оставляя его без позиции и обнуляя счет.

Опционы рынка FORTS

Опцион – это один из финансовых инструментов, закрепляющий за участником торгов право на приобретение или продажу определенного товара в оговоренную дату и по установленной цене.

Стоит отметить, что речь идет не об обязательствах, а о правах. Поэтому если прогноз  повышения стоимости конкретного актива не оправдался, инвестор имеет право отказаться от его приобретения. Затраты на сделки с опционами включают в себя лишь сумму уплаченной продавцу опциона премиальной суммы, а вот доход от таких операций не ограничен.

Опционы позволяют инвестору не только получать доход от колебания цен, но и производить страхование ценовых рисков. Риски здесь берет на себя продавец, который берет обязанность продавать или покупать актив по цене исполнителя.
Рынок опционов имеет следующие отличительные черты:

1. Затраты на проведение торгов значительно ниже, чем на рынке акций;
2. Опционы могут использоваться как участниками с небольшой суммой на депозите, так и крупными инвесторами;
3. Возможность безналичных расчетов по адресным сделкам;
4. Формирование ряда финансовых стратегий;
5. Высокий показатель кредитного плеча;
6. Неограниченная прибыль при сокращенных рисках;
7. Самый оптимальный и удобный механизм сокращения рисков.

Как начать торговлю на срочном рынке Московской Биржи?

Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) представляет собой самую крупную фондовую биржу Российской Федерации, СНГ, Восточной и Западной Европы.

Основные плюсы биржи:

• Высокий уровень ликвидности. Ежедневный объем торгов составляет более 1 миллиарда долларов;
• Большой выбор эмитентов (более 1000 корпораций);
• Публичность эмитентов.

Чтобы стать участником срочного рынка Московской биржи, необходимо пройти следующие этапы:

1. Определиться с брокером, имеющим лицензию на осуществление брокерской деятельности, зарегистрироваться у него и завести демо-счет;
2.  Скачать торговый терминал и торговать виртуальными средствами. На данном этапе брокер оказывает новичку техническую поддержку, помогает изучить работу с терминалом, построение графиков, установку индикаторов, научиться совершать сделки;
3. Выбрать торговую стратегию и протестировать ее на демо-счете;
4. Открыть реальный счет у брокера, работающего с Московской биржей, и заключить с ним договор на предмет обслуживания;
5. Начать торговать на реальные денежные средства.

Таким образом, срочный рынок ФОРТС, дает возможность осуществлять успешные и прибыльные сделки покупки и продажи фьючерсов и опционов. В качестве актива могут использоваться как реальные товарные единицы (сахар или нефть), так и различные финансовые инструменты. На сегодняшний день рынок ФОРТС является одним из эффективных механизмов биржевой торговли, который позволяет получить доход с минимальными рисками и издержками.