Своп — что это?

Оглавление статьи

СВОП на Форексе – что это такое?

Начинающему пользователю, который только разбирается с панелью управления в сите МетаТрейдер, стоит знать, столкнувшись с разделом СВОП что это вкладка, всегда остается незаполненной. Но вот иногда, все таки появляются некоторые цифры, чаще всего со знаком минус.

Итак, что же такое СВОП?

svop

Принцип СВОП операций

СВОП представляет собой специальную операцию, которая позволяет перенести позиции рынка на следующие сутки. Зачастую она осуществляется по уже регламентированной во всем мире схеме СВОП ТОМ НЕКСТ или SWAP TOM NEXT.

Необходимо понимать, что подобные сделки на рынке Форекс заключаются исключительно в условиях SPOT. Этот факт характеризует, что все сделки, оформленные на текущий момент должны быть выполнены в соответствии с оформлением всей валюты на второй рабочий день.

А вот для того, чтобы исключить необходимость таких поставок, можно оформлять сделки типа СВОП, которая полноценно позволяет утрясти все необходимые нюансы обеих сторон.

По каждой представленной на межбанке валюте, есть установленная учетная ставка, при этом разница может быть достаточно значительной, примерно в несколько раз. Для правильного и правдивого просчета какую именно сумму необходимо будет предоставить в банк, существует простая и удобная таблица данных – «таблица и график процентных ставок».

Торговля на СВОПах

Использование стратегии СВОП неразрывно связано с необходимостью обладать некоторыми специальными понятиями.

На сегодняшний день в торгах характеризуют множество различных способов заработка. Использование СВОП может принести, как итог в плюсе, зачисление на счет комиссии, так и минусовой результат – списание с основного счета комиссии. Итог проделанной торговой операции отображается в отдельной графе и включает в себя сумму значений СВОПа и непосредственно прибыли.

СВОП, как торговый инструмент зачастую применяется в среднесрочных и долгосрочных операциях трейдеров. Необходимо понимать, что по итогу одного календарного дня, прибыль СВОП не начисляется.

Своп характеризуется регламентированными процентными ставками по кредитам ЦБ в национальной валюте.

Как формируется СВОП у сделок?

Финансовая операция СВОП создается таким образом:

каждый рабочий день расчет идет с 9 вечера по Гринвичу или в 1 час ночи по Московскому времени и выполняется исходя из открытых пунктов, не вдаваясь в даты непосредственного открытия сделки.

Таким образом, можно сказать, что в указанное время, все сделки биржи закрываются и пересчитываются, а далее начинается вторая активация, с учетом колебание курса валют.

практически по всем сделкам, открытым на торгах, есть своя валюта или активные средства трейдера, а также кредитная валюта и своп зачисляется по каждому виду в отдельности, исходя из текущих процентных ставок.

В зависимости от значения процентов, которые можно просчитать согласно таблице, делается вывод, что минимальное значение СВОП начисляется по самым распространенным и активным парам. Этот факт обусловлен тем, что у них наиболее низкие проценты.

исходя из того, что проценты и ставки по ним, формируются их годовой суммы, СВОПы начисляются каждые сутки, но при этом, фондовый рынок не работает в период праздников и выходных дней, именно поэтому, со среды на четверг происходит зачисление суммы тройного СВОПа.
не смотря на то, что многие брокеры зарабатывают только на спредах, в размер комиссии СВОПа все равно закладывается сумма процента отдаваемого брокерской компании. Именно поэтому у всех брокеров разное значение СВОПов.

Положительный или отрицательный СВОП у сделок

Активируя длительную позицию по используемой паре валют, к примеру, евро\фунт.

Получает процедуру покупки евро за фунты.

Таким образом, евро – это объект покупки и процентные начисления. При этом при продаже фунта необходимо вычесть ставку по кредиту и получить положительное значение. Если при простых математических вычислениях получается обратный результат – значение СВОП отрицательное.

Бессвоповые счета Swap-free

В случаях если СВОП носит отрицательное значение, необходимо обратить особое внимание на запланированное время открытия позиций – не больше 2-х недель. За такой период, накопленная сумма уже может влиять на итог проведенной сделки. Именно благодаря этому, если сделка будет открыта примерно на протяжении месяца и более, лучше всего применить к операции бессвоповые счета или Swap-free.

Такие счета на сегодняшний день есть практически у каждого брокера и востребованы большинством успешных брокеров.

При вкладах финансовых средств в ПААМ счета, необходимо брать во внимание риск роста плавающего показателя до стоп аута. При таком развитии событий, все сделки будут закрыты.

При условии отсутствии СВОПа у брокера, чаще всего компенсируется специально введенными процентами. Поэтому открывая проводку необходимо сравнить торговые условия стратегии Swap-free, которые во многих случаях будут наиболее выгодными.

«Своповая» торговая стратегия Carry Trade

На данный момент много трейдеров применяют в своей работе СВОПы, как выгодные простые инструменты, но также есть и такие, которые используют СВОП еще до начисления прибыли. Для развития таких событий существует название – «своповая» торговая стратегия на Форекс или Carry Trade.

Такая стратегия применяется во многих случаях, ее можно даже назвать универсальной, и тому есть ряд объяснений. Для того, чтобы с торговли на Carry Trade была максимальная эффективность, необходимо использовать такую валютную пару, чтобы разница по процентным ставкам была наиболее большой.

По сути, покупка валюты с большим процентом за ее использование будет наиболее оптимальной, так как по продаже ставка будет минимальной. В итоге, по окончанию проведения операции, на счет трейдера каждые сутки начисляется СВОП, и при этом, чем дольше позиция будет оставаться открытой, тем больше будет сумма прибыли.

Однако и с такой стратегией, как Carry Trade есть свои сложности, например:

трейдеру необходимо обратить особое внимание на факт разрешения удержания позиций активными на протяжении длительного срока. Также, практически все компании дают свои ограничения и исключения на принудительное закрытие сделок и операций;
валюта в выбранной паре должна быть относительно стабильной, а именно не зависеть от колебания курсов или социальных событий. Carry Trade является стратегией при которой лучше всего получается флэт по тренду, но использовать его умеют грамотно только опытные трейдеры, владеющие основами технической аналитики рынка;
на активном работающем графике должны присутствовать обе выбранные валюты в паре, т.е. быть в положительном ключе и при этом иметь определенные предпосылки к росту и развитию.

Помимо этого существуют еще несколько основных стратегий работы с СВОПами на бирже, которые активно используются трейдерами.

К примеру, можно применить открытие двух активных позиций по одной валютной паре и в результате, те пункты, которые будут потеряны, в последствие будут компенсированы ростом СВОПа, при переносе каждой сделки.

По итогу закрытия сделки, прибыль трейдера будет включать в себя сумму прибыли, за исключением двойного пункта спреда.

Заработок со СВОПом

Сумма заработка по работе со СВОПами указывается в таблице, и формируется в каждом конкретном случае. Используя свопы можно выполнить несколько инвестиционных операций.

Итак, выбрав время падения нижней отметки уровня рубля, при основных факторах движения стоимости нефти к удешевлению, экономика медленно, но уверенно движется в сторону инфляции, особенно если учитывать продолжительные санкционные мероприятия. И тем не менее, аналитики прогнозируют повышение рубля до отметки 36 пунктов, это подтверждено техническими данными котировки пары доллар\рубль.

Непосредственно инвестиции будут заключаться в том, чтобы грамотно и вовремя подобрать время отката рубля до нужной позиции. При этом сам процесс ожидания будет проходить также в положительном ключе для инвестиций. Открывая ежедневно сделку доллар\рубль, можно каждые сутки получать положительный СВОП на расчетный счет. Вот такая нехитрая инвестиционная идея поможет значительно приумножить капитал на операциях СВОП.