«Стоп лосс» и «Тейк профит». Что это?

«Стоп лосс» и «Тейк профит». Что это?

stop-risk-lossФорекс является уникальным рынком обмена валют, где пользователям предоставляется возможность заработать на минимальных колебаниях курсов.

Здесь отсутствуют всякого рода ограничения на колебания котировок цен самых разнообразных торговых инструментов.

Для работы в этой сфере деятельности не нужно никуда ходить, достаточно, чтобы просто был подключенный интернет.

Современные технологии через специальное программное обеспечение позволяет участвовать в торгах на финансовом рынке, в режиме онлайн не выходя из дома.

В программном обеспечении предусмотрены несколько видов исполнения ордеров:

По рыночной цене:

  • buy;
  • sell.

Отложенные ордера, предусматривающие покупку или продажу торгового актива по заранее оговоренной цене:

  • buy limit;
  • sell limit;
  • buy stop;
  • sell stop.

Тейк профит (take profit) — что это такое?

Для того, чтобы зафиксировать прибыль, необходимо:

  • произвести закрытие открытого ордера на покупку или продажу по рыночной цене, используя специальную функцию в программном обеспечении терминала «закрыть ордер»;
  • произвести оформление отложенного ордера, именуемого тейк профитом, который надежно обеспечит закрытие сделки с фиксацией прибыли по заранее установленной трейдером цене.

Как правильно установить тейк – профит?

original-sto-lossСуществует несколько вариантов установки тейк профита, причем каждый из них зависит от применяемого метода технического анализа, с помощью которого трейдер зарабатывает на финансовом рынке, торгуя активами.

Первое — выставление месторасположения ордера тейк профита на основании графического метода анализа.

Это можно сделать используя разворотные фигуры.

  1. При формировании моделей графического анализа «голова – плечи» или перевернутая «голова – плечи», величина прибыли четко просматривается и соответствует величине, равной расстоянию от основания фигуры до самой верхней ее точки, вершины «головы».
  2. Вход в рынок осуществляется после пробоя основания по рыночной или отложенной цене, а тейк профит выставляется у ближайшего технического уровня сопротивления – поддержки, к которому отмеряется выявленной расстояние от основания.
  3. При формировании фигур – «двойное дно», «тройное дно», «двойная вершина», «тройная вершина», цели движения котировок цены также предельно ясны. Вход в рынок осуществляется после пробоя ценой уровня поддержки или сопротивления, являющегося основанием фигуры, а тейк профит оформляется на расстоянии, равном величине от основания модели, до самой наивысшей ее точки
  4. Модель «бриллиант» встречается на просторах графиках торговых инструментов не так часто, однако при ее формировании, можно гарантированно получить прибыль по тейк профиту, выставленному у технического уровня поддержки, в варианте медвежьей модели, или у сопротивления, в случае бычьей, в начале предшествующего импульсного движения.

Можно использовать и фигуры продолжения тренда.

  1. Если на графике котировок цены четко формируется модель графического анализа – «флаг», или «вымпел», то перспективными целями после пробоя верхней границы фигуры, в случае бычьего варианта, или нижней границы, в медвежьем случае, являются котировки цены, полученные путем измерения расстояния от уровня пробоя конфигурации, равным величине флагштока, или импульсного предшествующего движения.
  2. Формирование модели «клин» говорит о необходимости оформления тейк профит – ордера у технического уровня поддержки или сопротивления, где начала формироваться модель.
  3. Конфигурация может быть бычья или медвежья. Подтверждением истинности медвежьей модели является пробой нижней границы фигура, а бычьим подтверждением является пробой верхней границы. При этом, в бычьем варианте – тейк профит выставляется у уровня сопротивления, а в медвежьем – у уровня поддержки.
  4. Используя фигуры – треугольники:
  • При формировании нисходящего треугольника, после пробоя нижней его границы, можно смело выставить тейк профит ордер на величину, равную его высоте, отмерянную от пробитого горизонтального основания модели.
  • При формировании восходящего треугольника – тейк профит выставляется в направлении продаж, на расстояние, равное горизонтальному основанию.
  • Симметричный треугольник в большинстве случаев, говорит о неопределенности рынка, но принцип фиксации прибыли аналогичен восходящему и нисходящему треугольникам. Различие только в том, что движение будет наблюдаться в пробитую сторону, а в продажи или покупки это произойдет, заранее неизвестно.

Более опытные трейдеры используют прогрессивные методы выставления тейк профита, основанные на волновой теории Эллиота, эффективно сочетающейся с уровнями коррекции и дальнейшего движения по уровням Фибоначчи:

  1. Предварительно необходимо выявить стадию волны, при этом вход в рынок осуществляется в конце второй волны, или в начале третьей. Тейк профит ожидается в конце импульсной волны, или третье, или пятой.
  2. Еще одним вариантом входа на окончании импульсной волны в противоположную сторону от сильного движения, с фиксацией ордера тейк профит на уровнях коррекции Фибоначчи, которые соответствуют значениям 23,6;38,2,и 61,8

Также важно помнить:

  1. vnimanieОриентация выставления ордера тейк профит на цели волновой структуры Вульфа.
  2. При применении индикаторных методов анализов в работе, вход всегда осуществляется по сигналам индикатора, а прибыль фиксируется или по обратным сигналам, или отложенным ордером тейк профит у ближайшего технического уровня поддержки или сопротивления.
  3. Для начинающих трейдеров отлично подойдет торговля на пробой технического уровня, и в такой ситуации, тейк профит всегда выставляется у следующего уровня поддержки или сопротивления на том временном периоде графика, где был сигнал к входу.
  4. Свечной анализ говорит понимающему специалисту о многом, он помогает читать и понимать рынок с первого взгляда. Существует много разворотных свечных моделей и конфигураций подтверждения тренда, на основании которых можно осуществить вход в рынок, купив или продав соответствующий актив.
Тейк профит всегда выставляется у следующего технического уровня, взятый в учет на том таймфрейме графика, где была сформирована свечная конфигурация.

Стоп лосс (stop loss) — что это такое?

Не всегда рыночная цена ведет себя по запланируемому сценарию. Бывают случаи, когда, выход экономических новостей, или резкое изменение ситуации в политическом мире приводят к необоснованным движениям, нарушающие все планы, ожидания и надежды трейдеров. Вот именно в таких ситуациях встает вопрос о сохранности своих денег.

При работе на финансовых рынках часто случаются ситуации, когда для сохранения вложенного депозита, с которым работает трейдер, необходимо также с ордером, фиксирующим прибыль устанавливать дополнительный ордер, позволяющий зафиксировать убытки по определенной заранее предположенной цене.

Особенности установки стоп лосс

Стоп лосс ордер всегда нужно оформлять, отступив несколько пунктов от технического уровня, где предполагается движение котировок цены в уже противоположном направлении от открытого ордера.

Методы установки стоп-лосса

Месторасположение ордера, ограничивающего убытки, зависит от применяемой трейдером стратегии.

stopПри использовании графического метода анализа, стоп ордер всегда стоит на противоположной стороне фигуры.

  1. В фигуре «флаг» или «вымпел» сигналом о том, что идет развития движения котировок цены не по сценарию, будет свидетельствовать ее возврат обратно в фигуру, где и стоит предусмотреть за техническим уровнем стоп-лосс ордер.
  2. В разворотных фигурах цена после пробоя основания, может его еще протестировать, но вернуться на территорию фигуры уже не может, следовательно, стоп ордер должен стоять на несколько пунктов выше или ниже основания модели.

При применении стратегии на основании пробоя или отскока от технических уровней поддержки – сопротивления, стоп-лосс ордер необходимо выставить за противоположным уровнем.

При индикаторной торговле эффективно оформление стоп ордеров за фракталами, или за максимумами или минимумами, расположенных на графиках котировок цены торгового инструмента.

Как выставить стоп-лосс?

Стоп лосс оформляется в торговом терминале несколькими способами:

  1. При оформлении ордера на открытие позиции отложенным ордером. При становлении задач ордера в его описании есть функция, используя которую, можно оформить стоп-лосс ордер.
  2. Если ордер открывается по рыночной цене, то можно использовать функцию его модификации, заполнив раздел стоп лосс, указав нужную цену котировок торгового инструмента.

Как используются «стоп лоссы» и «тейк профиты»?

Принцип работы с фиксирующими прибыль и убытки ордерами прост и заключается в следующих этапах:

  1. Анализ событий экономического календаря.
  2. Анализ рынка с точки зрения конкретной торговой системы, начиная от старших таймфреймов, к младшим.
  3. Поиск сигналов входа с подсчетом потенциальной прибыли, если все будет развиваться по предполагаемому сценарию, и с подсчетом потенциального убытка, если все пойдет не так как надо.
  4. Если вход по рыночной цене, то путем модификации ордера необходимо оформить все стоп ордера. Если вход в соответствии с отложенными ордерами, то все графы в функциях ордера заполняются сразу же.
  5. Процесс ожидания и констатация фактов об определенных результатах торговой сделки.

Какое соотношение должен иметь стоп-лосс к тейк-профиту?

Перед открытием любой сделки на покупку или на продажу торгового инструмента, необходимо обязательно оценить соотношение риска к прибыли. Идеальный вход в рынок считается, когда соотношение стоп лосс к тейк профиту равняется один к трем.

Многие торговые стратегии, особенно основанные на графических методах анализах с использованием разнообразных паттернов, предполагают соотношения минимального стоп – лосса к максимально возможной прибыли, фиксированной тейк профитом.

Недопустим размер стоп лосс ордера больше размера тейк профита.

«Стоп лосс», «тейк профит» и теория потенциальной доходности

Потенциальной доходностью называется разность между будущей предполагаемой ценой и настоящей. Если нет предположения к изменению цены торгового актива, то снижение его настоящей цены может привести к росту потенциальной доходности. В данной ситуации нужно докупать.

А ордер стоп-лосс требует его продавать. В случае, если цена растет, то падает потенциальная доходность. В такой ситуации ордер тейк профит не исчерпывает всей свой потенциальной доходности, и нужно производить фиксацию прибыли иным способом, к примеру, вручную.

Отличие подхода потенциальной доходности

Обоснованием продажи или покупки определенного актива является только его потенциальная доходность, по сравнению со значением этой величины только другого актива.

Продажа одного торгового инструмента в данной ситуации осуществляется не для получения прибыли, а для получения более большего дохода.

Влияние стоп-лосса на начинающих трейдеров

dil-cenМногие трейдеры, особенно в начале своего пути в мир финансовой независимости со страхом относятся к срабатыванию стоп ордера.

И при приближении к нему цены, начинают потихоньку отодвигать его, тем самым увеличивая потенциальный риск потерь своего депозита.

Опытные трейдеры не бояться закрывать убыточные сделки, ведь они понимают, что тем самым они сохраняют свои личные деньги, а минус, обеспеченные ему стоп лосс ордером, можно легко отработать в следующих прибыльных сделках.

Советники для автоматической установки стоп-лосса и тейк-профита

Для новичков очень удобен советник, самостоятельно устанавливающий ограничивающие ордера, в соответствии с определенно заданными параметрами. Трейдер самостоятельно открывает сделки, при этом сразу же автоматически выставляются ордера стоп лосс и тейк профит.

В настройках этого чудо советника лежат несколько принципов выставления фиксирующих ордеров:

  • за ближайшими техническими уровнями
  • за максимумами, или минимумами графиков котировок торговых инструментов
  • за ближайшими фракталами, согласно индикатора Билла Вильямса.

Использование дополнительных ордеров, ограничивающих прибыль или убытки трейдера, помогает автоматизировать процесс торговли и избавляет от необходимости постоянного наблюдения за поведением цены в торговом терминале.

Выставив фиксирующие ордера, можно смело заниматься другими делами, тогда как все дела в мире финансовой независимости делаются без личного участия, под неусыпным контролем стоп-лосс и тейк профит ордеров.

Оставить комментарий

очиститьОтправить

Нажимая "Отправить" вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности